Forex işlemlerinde Akıllı Para Kavramı nedir?

Akıllı Para Konsepti (SMC) bir işlem stratejisinden daha fazlasıdır; piyasa katılımının temel felsefesini temsil eder. Kzançlı sonuçlar elde etme olasılığını artırmak için büyük piyasa oyuncularının eylemlerine uyum sağlama etrafında döner. SMC, hem deneyimli hem de yeni başlayan yatırımcılar, özellikle de rastgele döviz alımları yapmak yerine finansal araçları düşünceli bir şekilde seçmeye kararlı olanlar için uygundur.

Forex işlemlerinde SMC nedir?

Akıllı Para Konsepti adını geleneksel finans piyasası terminolojisinden almaktadır. Bu bağlamda, 'Akıllı Para' hedge fonlar, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar gibi büyük piyasa katılımcıları tarafından yapılan yatırımları ifade eder.

Akıllı Para Konsepti, genellikle 'İç Çember Yatırımcısı' veya 'ICT' lakabıyla tanınan, tanınmış modern yatırımcı Michael Huddleston tarafından geliştirilmiştir. Huddleston piyasa komplo teorilerinin güçlü bir savunucusudur. Huddleston, birincil piyasa yapıcı olarak hareket eden 'Akıllı Para'nın sürekli olarak hem küçük perakende yatırımcıların hem de varlık fiyatlarını etkilemeyen daha büyük katılımcıların fonlarını hedef aldığına inanmaktadır. Huddleston'a göre, Akıllı Para'nın eylemlerini anlayan herhangi bir yatırımcı, işlemlerini onlarla uyumlu hale getirebilir ve potansiyel olarak kazanç elde edebilir.

Huddleston'ın blogundaki çeşitli videolar Akıllı Para Konseptini, terminolojisini ve SMC'nin uygulanışını açıklamaktadır. Çoğu materyal ücretsizdir, ancak yatırımcı SMC çerçevesinde ücretli işlem eğitimi de vermektedir. Huddleston'ın itirafına göre bu harika bir fikir, çünkü öğrencilerin katkıda bulunduğu meblağlar finans piyasalarında işlem yaparak elde ettiği geliri çoktan aşmış durumda.

SMC işleminin temel kavramları

İşte Akıllı Para sisteminin çeşitli hükümleri.

• Boğa ve Ayı Trendleri, Konsolidasyon. Trendleri belirlemek için yatırımcılar genellikle klasik yöntemlere güvenir. Yükseliş piyasasında hem en yüksek hem de en düşük seviyeler kademeli olarak artar. Düşüş piyasasında ise yüksekler ve düşükler kademeli olarak azalır. Bir sonraki düşük (boğa piyasasında) ya da bir sonraki yüksek (ayı piyasasında) bir öncekiyle çakışırsa, bu durum yapıda bir kırılma olduğunu ve konsolidasyon aşamasına (bir aralık) geçildiğini gösterebilir.
• Bir Piyasa Sürücüsü Olarak Likidite. Bu bağlamda, Akıllı Para dışındaki katılımcılar genellikle likidite sağlayıcıları olarak görülür. Destek ve direnç seviyeleri, önemli alım ya da satım ilgisinin yoğunlaştığı likidite alanları olarak yorumlanabilir. Yatırımcılar genellikle bu seviyelerin etrafına, kırılmalar sırasında piyasaya girmek için Alış Stop ve Satış Stop gibi durdurma emirleri ve fiyatların yeniden toparlanmalarında işlem yaparken korunmak için Zarar Durdur emri koyar ve böylece likidite bölgeleri oluşturur. Akıllı Para, birçok emrin kümelendiği bu yüksek likidite alanlarını (tipik olarak destek ve direnç seviyeleri etrafında) hedefleme eğilimindedir. Bu bölgeler Akıllı Paranın özellikle yatay veya trendsiz piyasalarda önemli fiyat hareketlerini tetiklemeden büyük pozisyonlar almasına (biriktirmesine) veya satmasına (dağıtmasına) olanak tanır.
• Likidite Seviyeleri. Likidite seviyelerinin tüm zaman dilimlerinde (TF'ler) işaretlenmesinin hem faydalı hem de gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu süreç, işlemin genel yönünü belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerinin piyasa yapısının belirlenmesini içerir ve bu daha sonra daha kesin giriş ve çıkış noktaları için daha düşük zaman dilimlerine uygulanabilir.
• Piyasa Boşlukları. Smart Money Concepts'te (SMC) genellikle 'dengesizlikler' olarak adlandırılan piyasa boşlukları, fiyat hareketinin verimsizlik yarattığı alanları temsil eder. Örneğin, bir fiyat grafiğinde alım ve satım faaliyetleri arasında önemli bir boşluk veya dengesizlik olduğunda Adil Değer Boşluğu (FVG) oluşur. Bu boşluklar piyasanın verimsiz olduğu bölgeler olarak görülür ve piyasa dengeyi yeniden sağlamaya çalıştıkça bu tür boşlukların zaman içinde dolma veya 'kapanma' olasılığının yüksek olduğunu öne süren bir ilke vardır.
• Piyasa Kalıpları. Piyasaya giriş noktalarını belirlemenin ana yöntemi, yükseliş ve düşüş eğilimlerine dayalı çeşitli formasyonları tanımaktır. Bunlar arasında Yapıyı Güncellemek için Kopuş, Yapının Bozulması (BOS), Karakter Değişimi (CHoCH), Dürtü Kayması ve Emir Bloğu yer alır.

Aşağıdaki bölüm SMC'deki bazı fiyat hareket modellerini ve piyasa yapılarını göstermektedir.

1. Yapının kırılması (BOS) Bu formasyon mevcut trendin muhtemelen devam edeceğini gösterir.

2. Adil Değer Boşlukları (FVG). Akıllı Para Kavramlarında (SMC) Adil Değer Boşluğu, piyasada bırakılan ve genellikle fiyatta bir dengesizliğe işaret eden bir boşluğu ifade eder. FVG'nin altında yatan varsayım, piyasanın muhtemelen boşluğu doldurmak için geri çekileceği ve fiyat hareketindeki dengeyi yeniden sağlayacağıdır.

3. Tersine Çevirme Adil Değer Boşlukları (IFVG). Bunlar piyasada bir Adil Değer Boşluğunun (FVG) geçersiz kılındığı kritik alanlardır. Akıllı Para Kavramlarında (SMC), bir IFVG piyasanın momentumunda bir değişime işaret eder ve genellikle trend yönünde bir tersine dönüşü veya değişikliği gösterir.

4. Karakter Değişikliği (CHoCH). Akıllı Para Kavramlarında (SMC) Karakter Değişikliği, trendin ivme kaybediyor olabileceğini veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini gösteren piyasa yapısındaki bir değişimi ifade eder.

Bu alanlar, yatırımcıların Zarar Durdur emirlerini verdikleri yerler olarak kabul edilir.

Akıllı Para Konsepti nasıl çalışır?

Bazı yatırımcılar Akıllı Para stratejisinin klasik teknik analiz araçlarına dayandığını savunur. Buna ek olarak, SMC'nin Fiyat Eylemi stratejisinin basitçe geliştirilmiş bir versiyonu olduğu da öne sürülmektedir. Ancak, birçok yatırımcı Akıllı Para Konseptini geleneksel teknik analiz yöntemlerine bir alternatif olarak görmekte ve dijital ve finansal araçları daha modern bir yaklaşımla birleştirmektedir.

Michael Huddleston'ın stratejisi ile diğer analitik araçlar arasındaki temel fark, fiyat davranışını objektif olarak değerlendirmesinde yatmaktadır. Bu stratejinin geleneksel teknik analize göre avantajı, piyasa koşullarını değerlendirmek için matematiksel fonksiyonlara veya göstergelere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak gerçek zamanlı fiyat hareketlerine odaklanmasıdır.

Akıllı Para Konsepti, dünya çapında yatırımcılar tarafından kullanılan birkaç iyi bilinen teoriyi birleştirir:

• trendlerin ve düz noktaların belirlenmesi
• daha yüksek zaman dilimlerinin analizinin piyasa yönünü belirlediği ve daha düşük zaman dilimlerinde işlem fırsatları arayışına rehberlik ettiği birden fazla zaman diliminde çalışmak
• yanlış ve gerçek kırılmaların belirlenmesi ile destek/direnç seviyelerinden işlem
• piyasaya girmek ve pozisyonları kapatmak için en uygun noktayı bulmak için Fiyat Hareketi formasyonlarını veya mum çubuğu kombinasyonlarını kullanmak.

Kuşkusuz bu teorinin pratik bir değeri vardır. Kazançlı bir şekilde işleme başlamak için yeni başlayanlar tarafından bile kullanılabilecek açık bir algoritma oluşturur.

SMC'nin artıları ve eksileri

İşlem piyasasında Akıllı Para Konsepti hakkında süregelen bir tartışma vardır. Bu stratejiye karşı çıkanlar eleştirilerini genellikle aşağıdaki argümanlara dayandırmaktadır.

• Eleştirmenler Akıllı Para Kavramının somut kanıtlardan yoksun olduğunu savunmaktadır. Finansal piyasa ticaretinde SMC'de tanımlanan durum ve kalıpların doğrudan Akıllı Para manipülasyonundan kaynaklandığına dair belgelenmiş bir kanıt bulunmadığına işaret etmektedirler. Ayrıca, bu kalıpların birçoğu, piyasada küçük (perakende) katılımcıların ortaya çıkmasından çok önce ticaret ve yatırım öncüleri tarafından tanımlanmıştır. Buna rağmen, bu ilkeler bir asır önce etkisini kanıtlamış ve günümüz piyasalarında geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Buna ek olarak, aynı Amerikan borsasında, perakende katılımcıların toplam fonları toplam hacmin yalnızca %20'sine ulaşmaktadır. Bu da onları, konseptin yazarının sunmaya çalıştığı gibi, Akıllı Para tarafından avlanmak için pek de arzu edilen bir hedef haline getirmiyor.
• Aksi kanıtlanana kadar, Akıllı Para Kavramı (SMC) öncelikle büyük oyuncuların piyasada nasıl davrandığını ve fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini açıklamak için bir çerçeve görevi görür. Ancak, yatırımcıların Akıllı Paranın eylemlerini doğrudan taklit etmesini sağlamaz. Bunun yerine, strateji bu büyük oyuncuları takip etmeye odaklanır ve bu da gerçekten kazanç sağlayabilir. Bu durum, Michael Huddleston'ın, stratejinin işlemlerde %90'lık bir başarı oranını bile garanti etmediğini, buna karşın Akıllı Paranın kendisinin sürekli olarak kazanan olarak ortaya çıktığını kabul etmesiyle desteklenmektedir. Dahası, birçok daha basit işlem sistemi (TS) piyasa trendlerini takip etmek için benzer bir yaklaşım benimser. İstikrarlı bir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için kilit nokta bu sistemleri anlamak ve kurallarına uymaktır.
• Sistem şüphesiz uygulanabilir, ancak işlemde çığır açan bir keşif olarak kabul edilemez. Öncelikle köklü ilkeleri, tanıdık seviyeler ve modeller için yeniden markalanmış terminolojiyle birleştirir. Bu yeniden paketleme, SMC işlemini öğrenmekle sıklıkla ilişkilendirilen yüksek maliyetleri haklı çıkaran benzersiz bir yenilik teşkil etmez.

Bu, Akıllı Para Konseptinin rasyonel ve değerli içerikten yoksun olduğu anlamına gelmez. Stratejiye aşina olan yatırımcılar genellikle olumlu yönlerini vurgulamakta, piyasa anlayışını geliştirme ve alım satım kararlarını iyileştirme potansiyelini kabul etmektedir.

• Akıllı Para Konsepti göstergelere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yatırımcıların piyasayı yalnızca fiyat grafikleri üzerinden analiz etmelerini sağlar. Bu yaklaşım karar alma sürecini kolaylaştırarak yatırımcıların piyasa değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini ve potansiyel olarak daha fazla kazanç elde etmesini sağlar.
• Algoritma, fiyata ne olduğunu ve durumun gelişimi için olası senaryoları her an anlamayı mümkün kılan mantıksal bir dizi içerir.
• SMC, Fiyat Eyleminin (PA) çoğunu içerir ve birçok yatırımcıya istikrarlı gelir getirir. Bununla birlikte, PA daha kapsamlı, çok yönlü ve öğrenmesi zordur. Akıllı Para Konseptinin yeni bir ambalajı içinde bir kısmını bile anlamak, şüphesiz yatırımcılara piyasalarda çalışmak için etkili araçlar sağlayacaktır.
• Uygun sermaye ve risk yönetimiyle, Akıllı Para sisteminde tipik olan ve genellikle daha yüksek olan %60'lık bir kazanma oranı bile yatırımcılara zaman içinde tutarlı bir gelir sağlayabilir. Anahtar, disiplinli uygulama ve uygun bir risk-ödül oranının korunmasında yatmaktadır.

Bu nedenle, Akıllı Para Konsepti, daha küçük finansal piyasa katılımcılarına karşı bir “büyük oyuncuların eylemleri teorisi” olarak incelemeye dayanamayabilir. Bununla birlikte, zaman içinde test edilmiş ilkelerden yararlanan, bunları tutarlı bir algoritma halinde yapılandıran ve yatırımcıların tutarlı karlar elde etmesini sağlayan uygulanabilir bir işlem sistemidir.

SMC ile nasıl işlem yapılır

İşlemde Akıllı Para Konsepti, en büyük bankaların, yatırım şirketlerinin ve finans piyasasındaki diğer büyük oyuncuların hareketlerini izlemeye odaklanır. Yatırımcılar, piyasada etkin bir şekilde gezinmek ve Akıllı Paranın hareketlerine uyum sağlamak için bu büyük oyuncuların ilgi alanlarını nasıl belirleyeceklerini öğrenmeli, temel verileri ve mum grafiklerini analiz etmelidir.

Akıllı Para konsepti dahilinde işlem yapmak için kısa bir algoritma aşağıdaki gibidir.

1. Güncel piyasa verilerini toplayın ve analiz edin. Ekonomik takvimi kontrol edin.
2. Arz ve talep dengesizliğini belirleyin. Akıllı Paranın ilgisini çekebilecek pozisyonları araştırın.
3. Büyük oyuncuların eylemlerini takip etmek için işlem hacimlerini analiz edin.
4. Mum çubuğu grafik formasyonları aracılığıyla teyit arayın.
5. Giriş noktalarını belirleyin ve bir piyasa düşüşü durumunda kayıpları sınırlamak için bekleyen emirler verin.

Aşağıdaki grafik, ICT / SMC stratejilerinden biri olan FVG ile nasıl işlem yapılacağını göstermektedir.

Akıllı Para Konseptlerinde (SMC) piyasa, dengeyi yeniden sağlamak için geride kalan boşlukları doldurma eğilimindedir. Düşüş eğilimi sırasında yaratılan bir Adil Değer Boşluğu (FVG) genellikle piyasa bu alanlara geri çekildiğinde doldurulur.

Büyük oyuncuların davranışlarını analiz etmek için piyasa yapısını Akıllı Para merceğinden görmek çok önemlidir. Bu yaklaşım, trendin yönünü belirlemeye yardımcı olarak fiyatın nereye doğru gittiğini tahmin etmeyi ve daha bilinçli karar vermeyi kolaylaştırır.

Bu amaçla, 'Salınım yapısal noktaları' terimini anlamak ve önemli minimum ve maksimum noktaları - Salınım düşük ve Salınım yüksek - belirlemek çok önemlidir. Bu noktalar fiyatın yön değiştirdiği alanları işaret eder. Genellikle aşağıdaki gibi etiketlenirler:

• Yüksek Tepe (HH)
• Düşük Dip (LH)
• Yüksek Dip (HL)
• Düşük Tepe (LL)

Akıllı Para piyasasının yapısı üç durumda olabilir.

• Her bir Yüksek ve her bir Düşük değer öncekilerden daha yüksek olduğunda yükseliş eğilimi oluşur. Bu senaryoda, önemli miktarda sermayenin piyasaya aktığı ve fiyatları yukarı çektiği sonucuna varılabilir.
• Takip eden her bir Yüksek ve Düşük sürekli olarak öncekilerden daha düşük olduğunda aşağı yönlü bir trend oluşur. Bu durumda, Akıllı Paranın piyasayı aşağı doğru hareket ettirme olasılığı yüksektir.
• Konsolidasyon, maksimum ve minimum noktalar kabaca aynı seviyede olduğunda ve güncellenmediğinde meydana gelir. Bu durum tipik olarak büyük oyuncuların varlık biriktirdiğini ya da dağıttığını gösterir. Uzun süreli bir konsolidasyon aşamasından sonra, piyasa bu aralıktan çıkarken genellikle keskin piyasa hareketleri meydana gelir.

Son düşünceler

• Akıllı Para, tamamı profesyoneller tarafından yönetilen hedge fonlar, emeklilik fonları ve benzeri kuruluşlar gibi büyük kurumsal oyuncuların sermayesini ifade eder.
• İşlemde Akıllı Para Konsepti, büyük bankaların, yatırım fonlarının ve finans piyasasındaki diğer büyük oyuncuların eylemlerini izlemeye odaklanır.
• Akıllı Para Konseptinin yaratıcısı Michael Huddleston, stratejisini klasik teknik analiz araçlarını varlık fiyat hareketlerinin gerçek zamanlı değerlendirmeleriyle birleştirerek geliştirmiştir.
• Bazı yatırımcılar Akıllı Para Konseptinin kanıtlanmamış olduğunu düşünmektedir, ancak teorinin pratik uygulamaları vardır.
• SMC işlemi için, büyük piyasa oyuncularının davranışlarını analiz edin, Salınım yapısal noktalarını izleyin ve bu verileri potansiyel eğilimleri tahmin etmek için kullanın.