Day trading ve swing trading nedir?
Swing trading ve day trading: temel farklar
Day trading ve swing trading arasında seçim yaparken dikkate alınması gereken faktörler
Swing trading ve day trading: hangisi daha riskli?
Swing trading ve day trading: hangisi daha kârlı?
Her yatırım stratejisinin önemli bir yönü, pozisyon açıp kapatırken geçirilen zamandır. Bu nedenle, yatırımcılar kendilerini bu iki kapsamlı yatırım tarzından birine göre kategorize etmeyi tercih ederler: day trading veya swing trading. Swing trading ve day trading arasındaki temel farkları öğrenerek sizin için hangisinin daha uygun olduğunu keşfedin.
Swing trading, işlemlerin birkaç gün veya hafta boyunca tutulmasını içeren bir Forex yatırım stilidir. Aşağıdaki NAS100 grafiğinde, 1. Noktadan 2. Noktaya kadar alış pozisyonunu tutmak, swing trading için bir örnektir. Burada swing trade, Nisan'dan Temmuz'a kadar birkaç ay sürmüştür.Day trading ve swing trading nedir?
Swing trading
Day trading yapmayı tercih eden yatırımcılarla karşılaştırıldığında, swing yatırımcıları kısa vadeli fiyat hareketlerini başarılı bir şekilde yönlendirebilir ve fiyat momentumunu kendi lehlerine kullanabilirler. Varlığın gerçek değerine odaklanmak yerine fiyatları etkileyen trendlere ve dış dinamiklere vurgu yaparlar.
Swing trading avantajları:
Daha az zaman alır. Swing trading ile yatırımcılar, piyasayı sürekli takip edip hızlı tahminler yapmak zorunda değildir. Genel olarak, swing yatırımcılar pozisyonları günde bir veya iki kez kontrol ederler. Bu, bir kişinin tam zamanlı işinin yanı sıra swing trading yapabileceği anlamına gelir.
Daha kârlı olabilir. Yatırımcı, tepeye yakın bir Al veya Sat pozisyonunu nasıl tanıyacağını bildiğinde, lehlerine gerçekleşecek büyük bir fiyat hareketini kullanarak kazançlarını maksimize edeceklerdir.
Yukarıdaki örnekte, FRA40 adlı kullanıcı Al yönünde swing trade'den önemli bir kazanç elde etti. Ayrıca, daha az sıklıkla al-sat yapıldığı için yatırımcılar spread veya potansiyel komisyonlardan daha azını harcadı.
Swing trading dezavantajları:
Yüksek teminat gereksinimi. Swing trade yapmak için, yatırımcı dalgalanmalar nedeniyle daha yüksek bir teminat koymak zorundadır. Dolayısıyla, daha yüksek kazanç hedefleri daha yüksek teminat gerektirir.
Gecelik komisyonlar ve swaplar olabilir. Octa, swap adı verilen gecelik ücretleri almasa da diğer brokerler pozisyonları gece aşırı tutmak için swap alabilirler. Bazı para birimlerinde pozitif swaplar olabilse de, negatif swaplar ve pozisyonun hareket etmemesi durumunda, hesap kayıplar yaşayabilir.
Öngörmekteki zorluk. Swing trading, daha uzun vadeli tahminler anlamına geldiğinden, pozisyonlara giriş ve çıkış için en uygun fiyatı belirlemek zor olabilir.
Özetlemek gerekirse:
| Avantajlar | Dezavantajlar |
| Daha az zaman alır | Bazı brokerler gecelik ücretler alır (Octa bunu almaz) |
| Daha yüksek kazanç potansiyeli | Daha az öngörülebilirlik |
Day trading
1. Sat
2. Al
Day trading'in swing trade'e göre avantajları:
Daha hızlı kazançlar sağlayabilir. Day trading', bir gün içinde küçük fiyat hareketlerinden kâr elde etmekle ilgili olduğundan, yatırımcıya hızlı kazanç fırsatları sunar.
Gece aşırı riskler yoktur. Yatırımcılar gün bitiminde tüm pozisyonlarını kapattıklarından, haberler veya olaylar nedeniyle gecelik fiyat değişimi ile karşılaşmazlar.
Day trading'in swing trade'e göre dezavantajları:
Çok zaman alır. Day trading'de başarılı olmak için, yatırımcı gün boyunca piyasayı izlemelidir. Bu da o günü tam zamanlı bir iş haline getirir ve ek kazançlar için fırsat olma özelliğini azaltır.
Daha fazla stres getirebilir. Day trading, hızlı kararlar almayı içerir ve kazançlarla birlikte hızlı potansiyel kayıplar da yaratır, bu da yatırımcılar için oldukça stresli olabilir.
Özetlemek gerekirse:
| Avantajlar | Dezavantajlar |
| Daha hızlı kazanç potansiyeli | Zaman kaybettirir |
| Gece aşırı risk yok | Daha stresli |
Aşağıdaki tablo, swing trading ve day trading arasındaki bazı ana farkları göstermektedir.Swing trading ve day trading: temel farklar
Pozisyon tutma süresi
Day trading, tüm pozisyonları gün bitmeden açıp kapatmayı içerir. Yatırımcılar pozisyonların gece aşırı devretmesine izin vermez.
Swing trading ise orta ve uzun vadeli işlemleri içerir. Yatırımcılar pozisyonlarını günlerden haftalara kadar uzayan sürelerle açık tutarlar.
Yatırımcıların kullandığı zaman dilimleri
Day trading, sık sık al-sat yapmayı içerdiğinden, yatırımcılar genellikle 1 saatlik ve 15 dakikalık gibi daha düşük zaman dilimlerinde piyasa analizi yaparlar. Bazı yatırımcılar, giriş ve çıkışlar için 5 dakikalık zaman dilimlerini bile tercih edebilir.
Swing trading'de ise yatırımcılar daha uzun zaman dilimlerini kullanarak haftalık ve günlük pozisyonları analiz eder. Bu yatırımcılar, pozisyonlara 4 saatlik zaman diliminde girmeyi tercih ederler.
Yatırımcılar tarafından kullanılan göstergeler ve araçlar
Day trading'de, yatırımcılar daha düşük hareketli ortalamaları, örneğin 20 günlük hareketli ortalamaları kullanır. Diğer teknik göstergeler destek ve direnç bölgeleri, fiyat hareketi ve mum formasyonlarıdır.
Swing trading için yatırımcılar, genellikle 200 günlük ortalamalar gibi daha yüksek hareketli ortalamaları kullanır. Bu tür yatırımcılar ayrıca talep ve arz bölgeleri, destek ve direnç bölgeleri, Fibonacci geri çekilmeleri ve trend çizgilerini kullanır.
Harcanan zaman
Day trading yüksek düzeyde bağlılık gerektirir. Günlük işlemleri izlemek tam zamanlı bir iş gibidir ve yatırım yazılımı üzerinden izlenir.
Swing trading'de, yatırımcıların daha fazla zamanı vardır, çünkü pozisyonu gün içinde sadece bir veya iki kez izlerler. Bu nedenle, yatırımcılar Forex işlemlerini yarı zamanlı iş olarak yapabilirler.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, day trading, tüm yatırımcıların gün bitmeden pozisyonlarını kapattıkları bir yatırım tarzıdır. Öte yandan, swing trading, orta ve uzun vadeli pozisyonlar içeren bir yatırım tarzıdır. Swing trading'de, yatırımcılar pozisyonlarını birkaç günden bazen aylara kadar açık tutabilirler. Day trading'in bir gün içinde birden fazla pozisyonu kapatmayı kapsaması, swing trading'den daha kârlı olduğu anlamına gelmez. Kârlılık büyük ölçüde sağlam bir stratejiye ve güçlü risk yönetimine bağlıdır. Hangi yatırım tarzının sizin için en iyi olduğunu belirlemede hesap büyüklüğü, pozisyonları izlemek için sahip olduğunuz süre, risk iştahı ve yatırım planı gibi unsurlar devreye girer. Yatırımcılar, stilleri ne olursa olsun risk yönetimini dikkate almalıdır. Uygun bir risk yönetimi olmadan, her yatırım tarzı önemli kayıplara yol açabilir.Day trading ve swing trading arasında seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken faktörler
Kısacası, ikisi de. Swing trading, daha büyük tutarlar ve fiyat dalgalanmaları içerir, ancak day trading yine de daha riskli olarak kabul edilir. Gün içinde birçok işlem yapılmasını içerir ve bu da daha ani riskler ve para kaybetme ihtimali yaratır. Hızlı kazanç elde etmenizi sağlarken, hızlı kayıplara da yol açabilir. Swing trading de risklidir. Ancak, birkaç günde veya haftada bir pozisyon açıp kapamayı içerir; bu da daha iyi analiz yapma ve daha bilinçli kararlar alma imkanı sağlar.Swing trading ve Day trading: hangisi daha riskli?
Genel olarak, her iki stil de başarılı yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilir. Farklı ücretsiz kaynaklar ile sıkça kullanılır. Ancak, swing trading daha kârlı olabilir çünkü yatırımcılar geri çekilmeler sırasında lot boyutunu artırabilir ve pozisyonlara daha fazla kaldıraç ekleyebilirler, çünkü açık pozisyonlar bir tampon sağlar. Örneğin:Swing trading ve Day trading: hangisi daha kârlı?
Nokta 1'den Nokta 2'ye kadar bir swing trade sırasında, yatırımcı, okla belirtildiği gibi geri çekilmelerde daha fazla pozisyon ekleme (kullandığı sözleşme sayısını artırma) imkanı elde ederken, açtığı ilk pozisyonu da tutar.
Sonsöz
