Fiyat hareketi işlemi: nedir ve bunu kullanarak nasıl işlem yapılır

2008'de küresel finans piyasaları on yıllardır en kötü yıllarından birini yaşadı. Finans sektörünün düzenlemesinin kaldırılmasının neden olduğu küresel mali kriz sırasında S&P 500 %40, DAX %41 ve Nikkei %40'tan fazla düşüş yaşadı. Bu düzenlemenin kaldırılması bankaların risk alma eğiliminin artmasına ve Lehman Brothers ve Bear Stearns gibi önde gelen Wall Street şirketlerinin çökmesine yol açtı.

Kriz sona erdikten sonra S&P, DAX, Nikkei ve Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) sırasıyla %256, %200, %174 ve %235 arttı. Krizden önce hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar yatırımlarını iki katından fazla artırdılar. Bu, trendin piyasada nasıl dostunuz olabileceğinin mükemmel bir örneğidir.

Fiyat hareketi işlemi, trendleri mümkün olduğunca erken belirlemeyi ve fırsatları yakalamayı içerir. Teknik analiz, yatırımcıların geçmiş işlem desenlerinin gelecekteki hareketleri belirleyebileceğine inanmaları nedeniyle önemlidir.

Fiyat hareketi nedir?

Fiyat Hareketi İşlemi (PAT), 'çıplak' fiyat grafiğine dayalı kararlar almayı içeren bir işlem tekniğidir. Fiyat hareketi, yatırımcıların gecikmeli göstergeleri kullanmaması anlamına gelir. Ancak, bazı yatırımcılar dinamik destek ve direnci belirlemek veya trendi okumak için birkaç hareketli ortalama kullanabilir; bu nedenle PA yalnızca fiyata odaklanır.

Çeşitli ekonomik haberler fiyat hareketini hızlandırırken, yatırımcıların işlem kararları almak için bunu analiz etmelerine gerek yoktur. Bunun nedeni, piyasa oynaklığına neden olan tüm haberlerin göstergeler olmadan 'çıplak' fiyat grafiğinde basitçe PA aracılığıyla yansıtılmasıdır.

EURUSD 'çıplak' fiyat grafiği

Fiyat hareketi, belirli bir zamanda piyasa fiyatını hareket ettiren tüm değişkenleri yansıttığından, stokastik veya RSI gibi göstergelerin kullanılması gerekli değildir.

EURUSD 'Dağınık' fiyat grafiği

Makalemizin 'Teknik Analiz' kısmında Forex işlem terimleri hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır.

Fiyat hareketi işleminin artıları ve eksileri

Fiyat hareketi stratejisini yakından incelerken, avantajlarını ve dezavantajlarını analiz etmek önemlidir. Forex işleminde dikkat çekmeye değer fiyat hareketinin belirli yönlerini inceleyelim.

• Fiyat Hareketi basittir. Daha önce de söylediğimiz gibi, yalnızca fiyat dalgalanmalarına dayanır ve bu da onu Forex piyasasına yeni başlayanlar için özellikle çekici kılar. Yatırımcılar, birden fazla göstergeyi sık sık değiştirmeden gerçek zamanlı fiyat verilerine konsantre olabilirler.
• Yatırımcılar, bunu yalnızca birkaç dakika süren hızlı işlemler veya günler veya haftalar sürebilecek daha uzun işlemler için kullanabilirler. Ayrıca herhangi bir döviz çiftine uygulanabilir, bu da yatırımcıların birçok seçeneğe sahip olduğu anlamına gelir. Forex'te fiyat hareketi işlemi, fiyatın yükselmeyi veya düşmeyi bırakma eğiliminde olduğu temel fiyat seviyelerini belirlemek gibi diğer tekniklerle iyi çalışabilir.

Ancak, fiyat hareketi işlemi bazı dezavantajlarla birlikte gelir:

• Önemli bir sorun, fiyat hareketlerini yorumlamada yer alan öznelliktir. Nesnel göstergelere dayalı stratejilerin aksine, fiyat hareketi işlemi, yatırımcıların fiyat desenleri hakkında kişisel yargılarda bulunmalarını gerektirir. Bu öznellik, aynı sinyalleri farklı şekilde yorumlayabilen farklı yatırımcılar arasında tutarsız kararlara yol açabilir.
• Ayrıca, özellikle oynak veya yatay piyasalarda yanlış sinyaller meydana gelebilir ve bu da kârsız işlemlere neden olabilir. Bu nedenle, bu işlem stratejisini kullananlar için etkili risk yönetimi esastır.

Fiyat hareketi işlem desenleri

Devam Desenleri, fiyat zaten belirli bir yönde hareket ettiğinde, örneğin yukarı veya aşağı gittiğinde fiyat grafiğinde görünen şekillerdir. Örneğin, fiyat yükselirse ve bir üçgen şekli oluştuğunu görürseniz, bu genellikle fiyatın yükselmeye devam edeceği anlamına gelir. Yatırımcılar, almaya veya satmaya karar vermeden önce trendin devam edeceğini doğrulamak için bu desenleri ararlar.

Fiyat Hareketi Tersine Dönüşleri, temel kurallar ihlal edildiğinde trendin değişebileceğini gösterir. Örneğin, fiyatların artmaya devam ettiği bir yükseliş trendinde, fiyat önceki bir düşükten daha düşük bir değere düşerse, trendin zayıfladığına işaret edebilir. Bu düşüşü başka bir düşük yüksek değer izlerse bir tersine dönüş gelebilir. Ancak, bu her zaman trendin bittiği anlamına gelmez; işler kısa sürede değişebilir.

Fiyat hareketi işlemi için grafik desenleri

Mum desenleri birçok form alabilir, ancak en yaygın olanları ele alalım ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını vurgulayalım.

İçten ve Dıştan Çubuklar

İçten Çubukta iki çubuk (veya mum) bulunur. Daha küçük çubuk, 'ana çubuk' adı verilen daha büyük bir çubuğun aralığında tamamen bulunur. İçten çubuklar genellikle piyasa istikrarlı olduğunda oluşur, ancak bazen yatırımcıları bir trendin değiştiği düşüncesine sürükleyebilir. Uzman yatırımcılar, piyasanın sakin mi yoksa trend değişikliğinin mi geldiğine karar vermek için İçten Çubuğun büyüklüğüne ve konumuna bakarlar.

1. İçten Çubuk
2. Dıştan Çubuk

Dıştan Çubuk, mevcut mumun aralığının (en yüksek ve en düşük) önceki mumun aralığından daha büyük olduğu ve piyasada potansiyel bir tersine dönme veya artan oynaklık olduğunu gösteren bir mum çubuğu örüntüsüdür.

Marubozu Çubukları

Marubozu, Fiyat Hareketi'nde benzersiz bir mum çubuğu örüntüsüdür ve güçlü piyasa duygusunu ileten gölgelerin olmaması ve kendine özgü yapısı ile karakterize edilir. Japoncadan türetilen 'Marubozu' terimi, 'kel' veya 'kırpılmış' anlamına gelir ve görünümünü uygun bir şekilde tanımlar; bu mum çubuğu, kuyrukları 'kesilmiş' gibi görünür ve bunun sonucunda temiz, kesintisiz bir gövde oluşur.

Pin Çubukları

Pin Çubukları uzun fitillere sahiptir ve bu da alıcıların veya satıcıların fiyatları ters yöne itme baskısı olduğunu gösterir. Fitil, itilen fiyatları gösterir. Örneğin, bir pin çubuğunun alt kısmında uzun bir fitil varsa, daha düşük fiyatlar reddedilir ve bu da fiyatların artabileceği anlamına gelir.

Trend nasıl belirlenir

PA kullanarak işlem yapmanın bir yönü trend belirlemedir. Trendle işlem yapmak veya basitçe 'trend takibi', herhangi bir piyasada işlem yapmanın en yüksek olasılıklı yoludur.

Aşağıdaki grafikler, trendi belirlemek için fiyat hareketinin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Yükseliş piyasasında, fiyat daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler (HH, HL) yaparken, düşüş piyasasında fiyat daha düşük zirveler ve daha düşük dipler (LH, LL) yapar.

Fiyat hareketine göre nasıl işlem yapılır

Aşağıda birkaç fiyat hareketi işlem stratejisi bulunmaktadır.

Trend Çizgileri Stratejisi

Trend Çizgileri Stratejisi, trend çizgileri çizmeye dayanır; bu çizgiler, yatırımcıların fiyatın yön değiştirebileceği alanları belirlemelerine yardımcı olan hayali çizgilerdir. Bu çizgiler destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet eder. Bir trend çizgisi çizmek için, en az iki ardışık noktayı birleştirin: yukarı yönlü bir trend için iki yüksek dip veya aşağı yönlü bir trend için iki düşük tepe, trendin yönünü gösteren bir sınır oluşturur.

İşlem sırasında, fiyat trend çizgisine yaklaşırsa, bu potansiyel bir alım veya satım fırsatının sinyali olabilir. Alım işlemi için, yatırımcılar trend çizgisine dokunan mumun en yüksek fiyatının biraz üzerine emir verirler ve altına da stop loss koyarlar. Tersine, bir satış işlemi için emir, trend çizgisine dokunan mumun en düşük fiyatının altına yerleştirilir. Ayrıca, olası geri dönüşleri gösteren belirli mum çubuğu desenlerini aramak da önemlidir, çünkü bunlar fiyatın trend çizgisinden sıçrayıp sıçramayacağını veya onu geçip geçmeyeceğini doğrulayabilir.

Bu strateji etkili olabilirken, yatırımcılar fiyatın trend çizgisini kırdığı durumlar için hazırlıklı olmalıdır, çünkü başka yöntemlere ihtiyaç duyulabilir.

Destek ve Direnç Stratejisi

Bu yöntem, piyasanın tersine dönme eğiliminde olduğu temel fiyat seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu seviyeler, grafikleri gözlemleyerek ve fiyatların en yüksek ve en düşük noktalarına ulaştığı yerleri not ederek belirlenir.

1. Zarar durdur
2. Giriş
3. Kazanç hedefi
4. Risk
5. Ödül

İşlem yaparken, fiyat direnç seviyesinden (üst çizgi) sıçrarsa, destek seviyesine (alt çizgi) ulaşabilir. Yatırımcılar, fiyat desteğe ulaştığında satın alabilir veya dirence dokunduğunda satabilir. Zarar durdur emirleri kayıplara karşı koruma sağlarken, kâr al emirleri kazançları güvence altına alır. Bu seviyeleri işlem zaman dilimine göre ayarlamak ve olası tersine dönüşleri belirleyen kalıpların farkında olmak çok önemlidir.

Kayan Yıldız Stratejisi

Herhangi bir döviz çifti ve zaman dilimiyle uygulanabilecek fiyat hareketi işlem stratejilerinden biridir. Kayan Yıldız mumu ters bir Çekiç gibi görünür. Olası bir fiyat düşüşünü gösterir. Alıcılar fiyatı yukarı ittiğinde, ancak satıcılar devraldığında ve tersine dönüşe yol açtığında oluşur.

1. Yükselen fiyat
2. Kayan Yıldız
3. Fiyat düşüşünün onaylanması
4. Düşen fiyat

370 / 5,000

Bu stratejide, yatırımcılar satın almaktan ziyade satışa odaklanır. Satmak için, fiyatın Kayan Yıldız'ın düşük noktasının altında kapanmasını bekleyin. Mumun yüksek noktasının üzerine bir zararı durdur emri koyun ve destek seviyelerinde kar elde etmeyi hedefleyin. Bu strateji, Kayan Yıldız'dan sonraki fiyat hareketlerinin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini gerektirir ve bu da hızlı işlem fırsatlarına işaret edebilir.

Dikkat

Fiyat aksiyonu stratejisi kullanıldığında çizelgenin zaman dilimi önemlidir. Menkul kıymetler grafiklerinin farklı zaman dilimlerine göre farklılık göstermesi olasıdır. Örneğin, bir menkul kıymet günlük grafikte güçlü bir yukarı eğilim gösterirken, saatlik grafikte güçlü bir aşağı eğilimde olabilir.

Bir hatayı önlemek için bir yol, ne tür bir yatırımcı olduğunuzu değerlendirmektir. Küçük hareketlerden yararlanan bir hızlı al-sat yatırımcısı iseniz, 5 dakikadan 15 dakikaya kadar değişen bir grafiği kullanmalısınız. Günlük işlemler düzenleyen bir gün içi yatırımcı iseniz, grafikleriniz 30 dakikadan 4 saate kadar değişmelidir. Birkaç gün süren işlemler düzenleyen bir salınım yatırımcısı iseniz, grafikleriniz 1 saatten günlük değişmelidir; uzun vadeli bir yatırımcıysanız, günlük, haftalık ve aylık grafiklere odaklanmalısınız.

Özet

Finansal krizin sonunda hisse senedi satın alan yatırımcılar, doğru zamanlamayı yaparak para kazandılar. Aynı şekilde, 2017'de kripto para satın alan ve 2018'de bunları açığa satan yatırımcılar da iyi para kazandılar. Bu örnekler, finansal piyasalarda fiyat hareketinin gücünü gösteriyor. Ancak, bunda başarılı olmak için, aracı kurumunuzdan bir demo hesabı kullanarak öğrenmek ve pratik yapmak için zaman ayırmanız gerekir.